項目背景

十堰城控集團于2021年重組成立，成立之初集團及下屬分子公司財務管理工作主要根據(jù)重組前方式進行管理，財務核算標準不統(tǒng)一、財務資金管理能力不足、財務信息系統(tǒng)獨立建設，系統(tǒng)功能落后且標準不一，亟需通過財務數(shù)字化轉型的工具與方法，針對公司司庫與資金管理體系進行規(guī)劃，指導公司未來財務數(shù)字化整體建設，加速實現(xiàn)國資委對標世界一流財務管理體系的目標。

項目內容

主要工作

??司庫管理體系規(guī)劃：規(guī)劃和設計集團司庫管理體系，包括資金管控模式定位，司庫管理組織及職能設計，流程設計等?

??資金管理制度完善：制定與完善集團資金管理制度?

??司庫管理系統(tǒng)規(guī)劃：制定司庫管理系統(tǒng)的實施路徑、明確系統(tǒng)功能、集成管理和技術架構

主要成果

??《資金管理現(xiàn)狀分析報告》?

??《司庫管理體系規(guī)劃報告》

??《司庫管理制度》